资金管理年终总结
总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料，它可以帮助我们总结以往思想，发扬成绩，快快来写一份总结吧。那么总结要注意有什么内容呢？下面是小编帮大家整理的资金管理年终总结，仅供参考，大家一起来看看吧。
资金管理年终总结1
20xx年是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。
一、20xx年A公司财务工作总结
20xx年A公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标展开，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，以资金管理为中心，以成本费用管理和资产管理为重点，注重财务风险的防范，不断提高财务工作质量。主要开展了以下几方面的工作：
1、开展财经纪律自查工作。认真贯彻落实国家财经法规及集团各项财经制度，A公司组织财务部进行了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环节进行了相应的整改工作。
2、积极推进资金决策的民主化、科学化。认真贯彻落实“三重一大”制度在大额资金运作方面的要求，积极推进资金决策的民主化、科学化。
3、加强付款回票制度执行力度，强化成本费用管理。认真执行付款回票制度，规范项目成本管理。进一步细化可控经营费用项目、开支标准，努力缩减不必要的经营费用。
4、加大应收账款的清欠力度，强调项目自身的资金平衡。继续推进应收款的回收工作，包括在建项目应收进度款的催收以及完工项目应收款的清欠工作。继续加强项目自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入开展了治理“小金库”工作。根据集团关于“小金库”治理工作的要求，A公司组织财务部深入开展了“小金库”专项治理工作，并针对治理工作中发现的隐患采取了一些有针对性的防范措施。
二、20xx年A公司与集团财务部工作对接情况
20xx年A公司成立以后，财务部根据A公司的实际情况及集团财务管理工作的要求，对A公司成立前的财务管理模式和流程进行了部分调整，并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对接。
1、财务管理工作职责定位。A公司财务部是强化A公司管理与控制的重要部门，主要履行以下几方面的职责：(1)贯彻执行集团、集团的财务政策与基本财务制度;(2)负责A公司预算的编制、上报与实施管理;(3)实施对A公司下属各业务单位财务运作过程的控制;(4)依据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考核;(5)负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理;(6)审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。
2、预算管理。为适应集团对A公司统一考核的需要，由A公司负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团，对预算实施进行过程管理，在保证综合预算目标完成的前提下，A公司在年度经营过程享有预算调整权。
3、资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金归集、调配;履行对各业务单位资金监管的职责，同时承担项目融资的职责，包括授信、担保、质押等事项。
4、日常财务管理。A公司负责审核各业务单位编制的财务报告，并将汇总后的报告报送至集团财务部。A公司负责对各业务单位的财务工作进行指导、监督与检查。4、财务人员管理。A公司财务主管由集团委派，其他业务单位财务主管及财务人员可由A公司推荐并报集团批准后聘用。
三、20xx年A公司财务管理工作计划
根据集团三五发展规划及A公司20xx年具体经营指标，为顺利完成A公司的各项工作目标，20xx年财务部的具体工作计划如下：(一)、A工程业务财务管理工作计划
1、强化资金预算编制工作，增强资金预算的严肃性。提高预算编制质量，资金预算安排与项目进度计划紧密结合，进一步细化资金预算安排，提高资金的使用效率，加强预算执行的过程控制和反馈，保障资金安全。
2、加强税务筹划与管理。合理安排增值税款的抵扣认证、发票的开具及营业税款的缴纳时间，使税款的缴纳平滑稳定防范税务风险。
3、继续规范工程项目结算工作。根据集团对工程项目结算工作的相关制度及要求，内、外部审计工作中提出的改进意见，财务部将进一步规范工程项目结算工作，保持与上级单位会计政策的一致性。
4、继续推进前期项目模式的探索。A公司成立以后，为适应业务发展的需要对A公司组织机构及工程项目模式进行了适当调整。财务部根据调整后的情况针对前期项目模式进行了相关探索性的工作，为充分调动经营人员的积极性，A公司要继续推进前期项目模式的'探索，包括相关制度的制定、具体管理办法的出台等。
5、积极做好各项财务管理工作，保障经营平台的平稳过渡。集团根据业务发展需要成立了J公司，并将相关业务资质转移至J公司。A公司财务部要根据经营平台的转移情况合理安排后续的财务管理工作，包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等，保障经营平台的平稳过渡。
(二)投资项目公司财务管理工作计划
1、统一财务管理制度及会计政策。A公司根据国家财经法律法规及各投资项目公司的实际情况，统一各项财务管理制度及会计政策，完善内部财务控制体系，使各投资项目公司的考核工作公平合理。
2、加强A公司的全面预算管理制度的制定。A公司应将集团下达的经营指标合理的分解下达各投资项目公司，建立投资项目公司预算执行情况定期报告制度，预算执行评价考核制度。
3、监督、检查投资项目公司财务指标完成情况。财务部可以通过采用财务预算控制、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段对投资项目公司的财务工作进行监督检查，定期进行预算执行情况考核，并对执行结果进行综合分析，以作为衡量各投资公司经营业绩的依据。
4、加快资金管理制度的制定，集中资金控制权。A公司财务部门是A公司资金管理的责任部门，负责办理A公司内各单位一切资金的筹集、使用、调配、拆借等财务手续，因此应适时制定适合自身业务及各投资公司的资金管理制度，严格监督A公司资金的使用。
5、构建A公司内有效的激励约束机制。A公司要根据投资项目公司具体情况建立奖惩分明的业绩考评制度，设计出合理的财务指标和经营绩效考核指标体系，强化对集团投入资本的经营效果的监督。
资金管理年终总结2
按照省财政厅、水利厅提高水利资金管理活动的通知和市财政局、水利局咸财农业[20xx]9号文件精神，我县对近年来执行的水利资金管理制度进行了认真全面清查和完善提高，现就活动开展情况总结如下：
一、切实加强领导，确保活动取得实效
县财政局高度重视水利资金管理提高年活动各项工作，组织相关人员认真学习文件精神，深刻领会开展“水利资金管理提高年”活动的重要性和必要性。同时，以“完善制度、创新机制、强化管理、提高效益”为主题，按照依法行政、依法理财和建立公共财政体制的要求，科学制定活动方案，成立了以县财政局、水利局领导为组长的“水利资金管理提高年”活动领导小组，建立健全了水利资金管理制度和管理办法，从水利财政资金的预算编制、分配下达、拨付执行、绩效考评、监督管理等全过程入手，实施规范化、制度化管理，初步建立起了科学合理、层次清晰、规范有效、覆盖全面的水利资金管理制度体系，确保全县“水利资金管理提高年”活动取得实效。
二、建立健全机制，进一步强化水利资金和水利工程管理
在重点项目建设资金检查中，我们对检查中发现的问题，认真分析原因，及时进行整改。并对相关制度、规定和办法进行了梳理，修订，规范管理行为，提高管理水平。
一是建立以政府为主导的管理机制。建立了水利资金“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各相关部门协调配合”齐抓共管的工作机制。成立了由主管县长任组长，财政、水利、发改等部门负责人为成员单位的重点水利项目建设领导小组，下设领导小组办公室，办公室设在县水利局，县水利局局长、县财政局主管副局长担任办公室正副主任，内设工程组、质检组、财务组，分别负责工程建设组织实施、质量监督及财务管理工作。为项目建设提供了有力的组织保障。
二是对水利资金管理制度进行摸查。重点对20xx年以来我县实施水利重点项目建设过程的资金管理制度进行了全面清理。按照相关项目管理办法的要求，一个项目一套制度，对于已竣工验收的项目资金管理制度及时进行了清理，查漏补缺，完善了重点县项目、农村安全饮水、山洪灾害非工程措施建设、县城供水、煤油气水土流失综合治理、坡耕地、口粮田、水库除险加固工程、中小河流治理项目资金管理制度，强化制度在资金管理中的约束作用，进一步规范和加强水利建设管理和资金监管工作。
三是建立健全制度，规范工程建设管理和资金监管。在第四批小型农田水利重点县项目建设中，与县财政局联合制定了《XX县小型农田水利重点县资金报帐管理办法》、《XX县小型农田水利重点县报帐流程》、《XX县小型农田水利重点县建设资金绩效考评操作规程（暂行）》、《XX县中央财政小型农田水利工程建设补助专项资金管理办法》、《XX县中央财政小型农田水利重点县项目工程后期运行管理办法》等各项规章制度。同时，建立完善了项目法人代表岗位制度、技术负责人岗位制度、财务制度、工程质量监督制度、法人各内设机构人员管理制度、工程建设档案管理制度。严格按照项目资金管理办法等规定，执行县级报帐制，县财政局设立重点建设项目县级财政报账专户，保证“专项专户，专账核算”。财政局和水利局按照职责分工，相互配合，共同做好专项资金的管理工作。水利局负责项目组织实施，财政局负责工程资金的'筹措、审核拨付，对资金实行监督管理。在资金支付上，工程款按承包人申报、监理工程师审核、项目法人审批，承包人提供完税发票的程序支付，支付全部通过开户银行办理转帐结算，积极接受审计部门监督。财政部门人员定期不定期深入工程第一线，核查工程进度，按项目进度拨付资金。县财政局对水利重点建设项目支出投入采取目标计划管理、定期分析通报、重点跟踪督促等机制，加强财政支出情况分析，完善绩效评价结果运用机制。
四是狠抓管理，确保工程质量。建立政府部门监督，项目法人负责，监理控制，施工企业保证的质量管理体系，使业主、监理和施工企业之间任务明确、责任清晰，相互监督，又相互制约。在施工过程中，加强工程进度督查，实行动态管理，按照资金管理办法，严格资金拨付。严把工程质量关，严格执行工程建设监理制、项目法人制、招标投标制、合同制等四项管理制度。
五是加强工程管护，充分发挥资金效益。根据不同工程类型，采取不同方式，落实管护责任，及时办理产权移交手续，明晰所有权和管理使用权。通过财政资金支持，建立完善基层水利管理服务体系，强化基层水利工程管护，提高资金使用效益。
三、认真总结经验，不断巩固活动成果
近年来，我县水利建设呈现快速发展态势，在水利资金大幅度增加的情况下，做好水利资金管理，确保资金安全、工程安全、干部安全尤为重要。“十二五”期间，我们要继续积极争取中、省水利资金，加大县级财政投入力度，多渠道筹集资金，力争今后全县水利年均投入比持续稳定增长。具体做好以下几方面工作：
1、财政部门主动参与水利项目的考察、论证，建好水利项目储备库。紧密联系并配合水利部门，争取上级水利专项资金。
2、县财政及时足额落实上级下达的各类水利项目配套资金，落实水利项目前期工作经费。
3、整合土地整理、农业综合开发、扶贫开发等专项资金，落实水利建设规划，统筹安排各类水利项目资金。
4、加强资金精细化管理。农村饮水安全、县城供水、小型农田水利重点县项目、中小河流治理项目等重点项目资金使用管理，要按照财政资金管理规定，加快建立健全水利资金规范管理长效机制，全面提高水利资金管理水平。
我局大额资金管理主要有城乡低保、城乡医疗救助、救灾救济资金、五保供养及生活无着落人员社会救助、优抚退役安置。
一、城乡低保。城乡低保资金实行动态管理，实行一年一申报、一审批。首先由村委会召开村民代表大会，对进入低保人员进行民主评议，通过评议，经村、乡两级张榜公示无异议后，以乡镇文件报民政局审批，资金由财政局打卡发放。
二、城乡医疗救助。救助对象为农村五保户、城乡最低生活保障对象、重点优抚对象、城乡低收入家庭重病患者及其他特殊困难人员。救助由乡镇申报，局经办股室审核，经局长办公会议通过，财政局、民政局联合发文，财政打卡发放。
三、救灾救济资金。根据各地受灾程度，由局生产救灾办公室提出资金安排方案，报县政府批准，资金由财政打卡发放。
四、五保供养及生活无着落人员社会救助。此项资金由业务股室提出具体落实方案，经局长办公会议通过，财政、民政联合发文，实行财政打卡发放。
五、优抚退役安置。根据当年退役人数，农村退役士兵按4500元/年补助，城镇退役士兵按20xx年度城镇职工年平均工资2-5倍，超龄服役按3000元一年，以此类推。业务股室计算出安置经费，报县政府批准，财政局按批准文件拨款，民政局打卡发放。
资金管理年终总结3
20xx年是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。
一、20xx年A公司财务工作总结
20xx年A公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标展开，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，以资金管理为中心，以成本费用管理和资产管理为重点，注重财务风险的防范，不断提高财务工作质量。主要开展了以下几方面的工作：
1、开展财经纪律自查工作。认真贯彻落实国家财经法规及集团各项财经制度，A公司组织财务部进行了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环节进行了相应的整改工作。
2、积极推进资金决策的民主化、科学化。认真贯彻落实“三重一大”制度在大额资金运作方面的要求，积极推进资金决策的民主化、科学化。
3、加强付款回票制度执行力度，强化成本费用管理。认真执行付款回票制度，规范项目成本管理。进一步细化可控经营费用项目、开支标准，努力缩减不必要的经营费用。
4、加大应收账款的清欠力度，强调项目自身的.资金平衡。继续推进应收款的回收工作，包括在建项目应收进度款的催收以及完工项目应收款的清欠工作。继续加强项目自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入开展了治理“小金库”工作。根据集团关于“小金库”治理工作的要求，A公司组织财务部深入开展了“小金库”专项治理工作，并针对治理工作中发现的隐患采取了一些有针对性的防范措施。
二、20xx年A公司与集团财务部工作对接情况
20xx年A公司成立以后，财务部根据A公司的实际情况及集团财务管理工作的要求，对A公司成立前的财务管理模式和流程进行了部分调整，并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对接。
1、财务管理工作职责定位。A公司财务部是强化A公司管理与控制的重要部门，主要履行以下几方面的职责：
(1)贯彻执行集团、集团的财务政策与基本财务制度；
(2)负责A公司预算的编制、上报与实施管理；
(3)实施对A公司下属各业务单位财务运作过程的控制；
(4)依据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考核；
(5)负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理；
(6)审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。
2、预算管理。为适应集团对A公司统一考核的需要，由A公司负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团，对预算实施进行过程管理，在保证综合预算目标完成的前提下，A公司在年度经营过程享有预算调整权。
3、资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金归集、调配；履行对各业务单万元；支付监理费15万元。
2、农业措施：平整土地7300亩，完成投资(投工投劳折资)146万元，占计划的100%。
3、农田道路：计划投资507.38万元，完成投资513.7823万元，占计划的101.3%。其中修建水泥路7公里，投资213.92万元；修建石渣路18公里，投资242.4623万元；修建作业通道250座，投资50万元；支付监理费7.4万元，节余2.6万元。
4、林业措施：计划投资67万元，完成投资67万元，占计划的100%。其中营造农田防护林16500株，完成投资66万元；支付监理费1万元。
5、科技推广措施：计划投资4.6万元，完成投资4.6万元，占计划的100%。其中完成技术培训1000人次，投资2.1万元；购置投影仪1台套，投资2.5万元。
6、其它工作及措施：计划投资40.4万元，完成投资26.8万元，占计划的66.3%。其中支付项目管理费26.8万元；工程管护费4.57万元将用于项目竣工之后管护支出。
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